每个产出都可以追溯到波动性、流动性和动量因素的特定组合。机制被记录下来，而不是隐藏在单个不透明的乐谱后面。
随着盘中波动性的变化，头寸规模建议会不断更新。该模型会在每次新的报价数据到达时重新计算暴露限制，而不是按照固定的时间表。
在发出信号之前，会根据订单流不平衡和跨资产相关性对价格走势进行权衡。不允许任何单一指标主导产出。
默认情况下，低置信度信号被抑制。交易者看到的警报较少，但每个警报都带有从回测中得出的公开置信区间，因此误报更容易识别。
每个阶段都会被记录，这意味着任何信号都可以追溯到产生它的确切数据和模型版本。
在任何建模开始之前，价格变动水平数据、订单簿深度和宏观经济发布都会标准化为单个时间序列。
候选策略针对样本外的历史时期运行。那些无法在至少三个不同的市场体系中保持稳定的产品将被丢弃。
生存策略会产生具有规定置信水平和建议头寸规模的信号，并实时传送到终端。
底层模型是相同的；参数和风险承受能力根据所管理头寸的规模进行调整。
头寸规模会随着日内波动性的上升或下降而自动调整，因此在不稳定的交易时段中，敞口会收缩，而无需在每次报价时进行手动干预。
跨资产相关数据用于在复合风险之前标记集中风险，并根据历史制度分析而不是静态规则建议对冲比率。
Prexido 的设计围绕着对在维尔纽斯或任何其他欧盟金融中心运营的交易者至关重要的约束：低延迟执行路径、区域内的数据驻留以及公开其假设而不是模糊假设的模型。
该平台定位为决策支持工具。它揭示了数据所表明的内容；交易者保留对所持有的每个头寸的控制权。
对于在波罗的海和更广泛的欧盟市场运营的交易者来说，执行速度和数据驻留并不是抽象的问题。
基础设施和数据处理实践的构建考虑到了欧盟数据保护要求。具体的监管状态和许可详细信息可通过联系页面索取。